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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 637.00 | 6 640.00 | 1 997.00 | 8 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 882.00 | 56 518.00 | 71 364.00 | 127 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 519.00 | 63 158.00 | 73 361.00 | 136 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 714.00 | 839.00 | 105 876.00 | 106 714.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CF Disponibilités | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 521.00 | 839.00 | 367 683.00 | 368 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 040.00 | 63 996.00 | 441 044.00 | 505 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 229 219.00 | 228 476.00 | | 229 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 165.00 | 743.00 | | 74 165.00 |
DL TOTAL (I) | 313 460.00 | 239 295.00 | | 313 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 83 145.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 17 116.00 | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | 40 292.00 | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 584.00 | 140 554.00 | | 127 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 044.00 | 379 849.00 | | 441 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 584.00 | 140 554.00 | | 127 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 301.00 | | 18 459.00 | 237 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 241.00 | 136 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 241.00 | 136 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 301.00 | | 18 459.00 | 237 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 759.00 | 25 319.00 | 109 920.00 | 147 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 759.00 | 25 319.00 | 109 920.00 | 147 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 294.00 | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 294.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 294.00 | | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VP Divers | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |