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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 2 398.00 | 1 188.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 882.00 | 80 802.00 | 47 080.00 | 127 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 468.00 | 83 200.00 | 48 268.00 | 131 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 641.00 | 839.00 | 176 802.00 | 177 641.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CF Disponibilités | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 988.00 | 839.00 | 424 149.00 | 424 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 456.00 | 84 039.00 | 472 417.00 | 556 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 303 384.00 | 229 219.00 | | 303 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 131.00 | 74 165.00 | | 50 131.00 |
DL TOTAL (I) | 363 591.00 | 313 460.00 | | 363 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 4 680.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 37 294.00 | | 47 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 648.00 | 72 831.00 | | 60 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 826.00 | 127 584.00 | | 108 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 417.00 | 441 044.00 | | 472 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 826.00 | 127 584.00 | | 108 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 131 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 131 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 158.00 | 24 984.00 | 4 942.00 | 63 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | 24 984.00 | 4 942.00 | 63 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 839.00 | | | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | | | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VP Divers | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |
VW T.V.A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |