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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 56 908.00 | 2.00 | 56 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 534.00 | 56 908.00 | 7 626.00 | 64 534.00 |
BT Marchandises | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 828.00 | 41 965.00 | 48 862.00 | 90 828.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 213.00 | | 440 213.00 | 440 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 573.00 | 41 965.00 | 512 608.00 | 554 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 107.00 | 98 873.00 | 520 234.00 | 619 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 562.00 | 214 380.00 | | 35 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471.00 | 14 182.00 | | 56 471.00 |
DL TOTAL (I) | 96 833.00 | 237 362.00 | | 96 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 124.00 | 74 092.00 | | 245 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 31 664.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 435.00 | 15 327.00 | | 40 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 495.00 | 30 642.00 | | 137 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 401.00 | 151 724.00 | | 423 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 234.00 | 389 086.00 | | 520 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 364.00 | 149 663.00 | | 397 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 534.00 | | 394 000.00 | 66 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 000.00 | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 000.00 | 64 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 56 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 394 000.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 908.00 | | 2 000.00 | 58 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | | 2 000.00 | 58 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 387.00 | 1 399.00 | 31 821.00 | 72 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 387.00 | 1 399.00 | 31 821.00 | 72 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 387.00 | 1 399.00 | 31 821.00 | 72 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 31 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 124.00 | 219 088.00 | 26 036.00 | 245 124.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 786.00 | 110 786.00 | | 110 786.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 400.00 | 397 364.00 | 26 036.00 | 423 400.00 |