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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 56 908.00 | 2.00 | 56 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 534.00 | 56 908.00 | 7 626.00 | 64 534.00 |
BT Marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 777.00 | 42 264.00 | 23 513.00 | 65 777.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 523 784.00 | | 523 784.00 | 523 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 730.00 | 42 264.00 | 580 467.00 | 622 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 264.00 | 99 172.00 | 588 093.00 | 687 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 033.00 | 35 562.00 | | 92 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 963.00 | 56 471.00 | | 61 963.00 |
DL TOTAL (I) | 158 796.00 | 96 833.00 | | 158 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 279.00 | 245 124.00 | | 203 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | 347.00 | | 36 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 40 435.00 | | 59 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 437.00 | 137 495.00 | | 129 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 297.00 | 423 401.00 | | 429 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 093.00 | 520 234.00 | | 588 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 246.00 | 397 364.00 | | 377 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 965.00 | 11 031.00 | 10 733.00 | 41 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 965.00 | 11 031.00 | 10 733.00 | 41 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 965.00 | 11 031.00 | 10 733.00 | 41 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 031.00 | 10 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 278.00 | 151 227.00 | 52 051.00 | 203 278.00 |
VI Groupe et associés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 989.00 | 37 648.00 | 58 341.00 | 95 989.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 297.00 | 377 246.00 | 52 051.00 | 429 297.00 |