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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 013.00 | 27 563.00 | 6 449.00 | 34 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 041.00 | 137 224.00 | 93 817.00 | 231 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 288.00 | 24 064.00 | 8 224.00 | 32 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 746.00 | 118 332.00 | 61 413.00 | 179 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 575.00 | 307 184.00 | 173 391.00 | 480 575.00 |
BT Marchandises | 385 333.00 | 66 879.00 | 318 453.00 | 385 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 591.00 | 12 668.00 | 379 923.00 | 392 591.00 |
BZ Autres créances | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 297 695.00 | | 297 695.00 | 297 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 404.00 | 79 548.00 | 1 288 855.00 | 1 368 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 980.00 | 386 733.00 | 1 462 246.00 | 1 848 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 970.00 | 23 010.00 | | 26 970.00 |
DG Autres réserves | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DH Report à nouveau | | -5 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 669.00 | 26 551.00 | | -121 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 201 496.00 | 323 166.00 | | 201 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 956.00 | 141 774.00 | | 469 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 33 985.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 298.00 | 757 905.00 | | 611 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 180.00 | 65 138.00 | | 134 180.00 |
EA Autres dettes | 39 831.00 | 49 140.00 | | 39 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 749.00 | 1 047 944.00 | | 1 260 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 246.00 | 1 371 111.00 | | 1 462 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 943.00 | 953 899.00 | | 840 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 592.00 | 553 304.00 | 6 311 897.00 | 5 758 592.00 |
FG Production vendue services | 117 357.00 | 1 060.00 | 118 418.00 | 117 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 950.00 | 554 365.00 | 6 430 316.00 | 5 875 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 2 442.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 2 442.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 1 858.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 902.00 | 4 658 511.00 | | 6 461 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 571.00 | 4 631 960.00 | | 6 583 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 669.00 | 26 551.00 | | -121 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 851.00 | 28 866.00 | | 58 851.00 |