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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 197.00 | 32 129.00 | 6 067.00 | 38 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 041.00 | 137 224.00 | 93 817.00 | 231 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 322.00 | 31 659.00 | 12 662.00 | 44 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 313.00 | 133 128.00 | 66 184.00 | 199 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 361.00 | 334 142.00 | 182 219.00 | 516 361.00 |
BT Marchandises | 341 632.00 | 68 288.00 | 273 344.00 | 341 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 930.00 | 15 406.00 | 555 524.00 | 570 930.00 |
BZ Autres créances | 382 889.00 | | 382 889.00 | 382 889.00 |
CF Disponibilités | 127 038.00 | | 127 038.00 | 127 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 572.00 | 83 694.00 | 1 360 878.00 | 1 444 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 933.00 | 417 836.00 | 1 543 097.00 | 1 960 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
DG Autres réserves | | 17 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 623.00 | | | -104 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 684.00 | -121 669.00 | | -18 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 182 812.00 | 201 496.00 | | 182 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 949.00 | 469 956.00 | | 426 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 5 481.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 106.00 | 611 298.00 | | 783 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 718.00 | 134 180.00 | | 149 718.00 |
EA Autres dettes | | 39 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 284.00 | 1 260 749.00 | | 1 360 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 097.00 | 1 462 246.00 | | 1 543 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 640.00 | 840 943.00 | | 1 056 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 703.00 | 255 281.00 | 4 663 984.00 | 4 408 703.00 |
FG Production vendue services | 79 174.00 | 343.00 | 79 517.00 | 79 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 877.00 | 255 624.00 | 4 743 501.00 | 4 487 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | 2 530.00 | | 4 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 2 530.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -2 530.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 882.00 | 6 461 902.00 | | 4 757 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 566.00 | 6 583 571.00 | | 4 776 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 684.00 | -121 669.00 | | -18 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 353.00 | 58 851.00 | | 39 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 493.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 549 979.00 | 549 979.00 | | 549 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VC Groupe et associés | 239 262.00 | 239 262.00 | | 239 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 703.00 | 975 902.00 | 802.00 | 976 703.00 |