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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 116.00 | 45 970.00 | 2 184 147.00 | 2 230 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 625.00 | | 1 164 625.00 | 1 164 625.00 |
BZ Autres créances | 705 443.00 | | 705 443.00 | 705 443.00 |
CF Disponibilités | 3 071 888.00 | | 3 071 888.00 | 3 071 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 446.00 | | 4 953 446.00 | 4 953 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 562.00 | 45 970.00 | 7 137 593.00 | 7 183 562.00 |
CU Autres participations | 2 165 946.00 | | 2 165 946.00 | 2 165 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 140.00 | 1 858 140.00 | | 1 858 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DG Autres réserves | 1 832 090.00 | 1 733 433.00 | | 1 832 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 083.00 | 898 656.00 | | 1 099 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 405.00 | 4 758 322.00 | | 5 057 405.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 35.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 565.00 | 444 732.00 | | 637 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 122.00 | 30 628.00 | | 32 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 502.00 | 1 166 390.00 | | 1 359 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 188.00 | 1 641 784.00 | | 2 030 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 593.00 | 6 400 106.00 | | 7 137 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 188.00 | 1 641 784.00 | | 2 030 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 244 133.00 | | 7 244 133.00 | 7 244 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 133.00 | | 7 244 133.00 | 7 244 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 563.00 | 31 005.00 | | 36 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 563.00 | 31 005.00 | | 36 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 563.00 | -31 005.00 | | -36 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 798.00 | 113 952.00 | | 98 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 080.00 | 108 662.00 | | 135 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 906.00 | 7 000 894.00 | | 8 087 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 823.00 | 6 102 237.00 | | 6 988 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 083.00 | 898 656.00 | | 1 099 083.00 |