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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 916.00 | 39 970.00 | 2 165 946.00 | 2 205 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 391.00 | | 332 391.00 | 332 391.00 |
BZ Autres créances | 1 440 502.00 | | 1 440 502.00 | 1 440 502.00 |
CF Disponibilités | 3 562 226.00 | | 3 562 226.00 | 3 562 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 459.00 | | 5 354 459.00 | 5 354 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 374.00 | 39 970.00 | 7 520 405.00 | 7 560 374.00 |
CU Autres participations | 2 165 946.00 | | 2 165 946.00 | 2 165 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 140.00 | 1 858 140.00 | | 1 858 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DG Autres réserves | 1 831 173.00 | 1 832 090.00 | | 1 831 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 021.00 | 1 099 083.00 | | 1 559 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 425.00 | 5 057 405.00 | | 5 516 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 999.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 733.00 | 637 565.00 | | 873 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 32 122.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 531.00 | 1 359 502.00 | | 1 115 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 979.00 | 2 030 188.00 | | 2 003 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 405.00 | 7 137 593.00 | | 7 520 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 979.00 | 2 030 188.00 | | 2 003 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 999.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 519 821.00 | | 7 519 821.00 | 7 519 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 821.00 | | 7 519 821.00 | 7 519 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 426.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 388.00 | 36 563.00 | | 64 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 589.00 | 36 563.00 | | 82 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 711.00 | -36 563.00 | | 167 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 787.00 | 98 798.00 | | 124 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 573.00 | 135 080.00 | | 194 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 274.00 | 8 087 906.00 | | 8 896 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 253.00 | 6 988 823.00 | | 7 337 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 021.00 | 1 099 083.00 | | 1 559 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 116.00 | | | 2 230 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 201.00 | 2 205 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 946.00 | | | 2 165 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 970.00 | | 6 000.00 | 45 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | | 6 000.00 | 45 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 826.00 | 519 826.00 | | 519 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 082.00 | 345 082.00 | | 345 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
UX Autres créances clients | 332 391.00 | 332 391.00 | | 332 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 320.00 | 1 424 320.00 | | 1 424 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 873 733.00 | 873 733.00 | | 873 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 233.00 | 1 792 233.00 | | 1 792 233.00 |
VW T.V.A. | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 979.00 | 2 003 979.00 | | 2 003 979.00 |