| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 805.00 | 23 020.00 | 15 786.00 | 38 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 911.00 | 6 654.00 | 21 257.00 | 27 911.00 |
BF Prêts | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 691.00 | 29 673.00 | 89 017.00 | 118 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
BZ Autres créances | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 868.00 | | 693 868.00 | 693 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 559.00 | 29 673.00 | 782 886.00 | 812 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | 84 885.00 | 163 149.00 | | 84 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | -78 264.00 | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 113 659.00 | 101 305.00 | | 113 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 351.00 | 45 003.00 | | 17 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 912.00 | 118 103.00 | | 80 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 779.00 | 476 023.00 | | 567 779.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 52.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 226.00 | 639 181.00 | | 669 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 886.00 | 740 486.00 | | 782 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 086.00 | | 49 810.00 | 193 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 866.00 | 51 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 206.00 | 118 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 340.00 | 66 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 641.00 | | 46 415.00 | 126 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 445.00 | | 3 395.00 | 66 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 400.00 | 10 390.00 | 25 117.00 | 44 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | 10 390.00 | 25 117.00 | 44 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UP Prêts | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 495 199.00 | 495 199.00 | | 495 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VP Divers | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 083.00 | 683 083.00 | | 683 083.00 |
VW T.V.A. | 389 367.00 | 389 367.00 | | 389 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 226.00 | 669 226.00 | | 669 226.00 |