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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 936.00 | 2 583.00 | 39 353.00 | 41 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 493.00 | 11 875.00 | 42 618.00 | 54 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 2 868.00 | 24 318.00 | 27 186.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 504.00 | 17 326.00 | 148 178.00 | 165 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 462.00 | 292 202.00 | 150 260.00 | 442 462.00 |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 623.00 | 292 202.00 | 211 421.00 | 503 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 127.00 | 309 528.00 | 359 599.00 | 669 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | -124 084.00 | -28 733.00 | | -124 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 458.00 | -95 351.00 | | -452 458.00 |
DL TOTAL (I) | -560 123.00 | -107 665.00 | | -560 123.00 |
DP Provisions pour risques | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 329.00 | 190 121.00 | | 150 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 118.00 | 100 495.00 | | 127 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 569.00 | 443 296.00 | | 444 569.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | 18 757.00 | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 533.00 | 752 669.00 | | 747 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 599.00 | 645 005.00 | | 359 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 656.00 | 9 329.00 | 787 986.00 | 778 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 656.00 | 9 329.00 | 787 986.00 | 778 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 27 288.00 | | 5 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 27 288.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | -27 288.00 | | -7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 411.00 | 618 152.00 | | 790 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 869.00 | 713 503.00 | | 1 242 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 458.00 | -95 351.00 | | -452 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 144.00 | 13 229.00 | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 41 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 165 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | 123 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 8 588.00 | 3 637.00 | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 8 588.00 | 3 637.00 | 12 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 292 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | 17 289.00 | 1 100.00 | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 442 462.00 | 442 462.00 | | 442 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VC Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 286.00 | 39 906.00 | 110 381.00 | 150 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 082.00 | 534 982.00 | 1 100.00 | 536 082.00 |
VW T.V.A. | 178 573.00 | 178 573.00 | | 178 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 533.00 | 637 153.00 | 110 381.00 | 747 533.00 |