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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 644.00 | 2 356.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 970.00 | 1 509 089.00 | 199 881.00 | 1 708 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 6 031.00 | 1 127.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 562.00 | 1 516 198.00 | 212 363.00 | 1 728 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 672.00 | 31 047.00 | 279 626.00 | 310 672.00 |
BZ Autres créances | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CF Disponibilités | 347 280.00 | | 347 280.00 | 347 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 995.00 | 31 047.00 | 693 949.00 | 724 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 557.00 | 1 547 245.00 | 906 312.00 | 2 453 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 861.00 | 90 000.00 | | 526 861.00 |
DH Report à nouveau | -814 297.00 | -844 304.00 | | -814 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 438.00 | 30 007.00 | | 107 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
DL TOTAL (I) | -90 315.00 | -724 297.00 | | -90 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863.00 | 807 252.00 | | 19 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 554.00 | 18 646.00 | | 677 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 11 958.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 627.00 | 837 856.00 | | 996 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 312.00 | 113 559.00 | | 906 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 627.00 | 837 856.00 | | 996 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 747 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 1 728 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 748.00 | 1 719 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 788 804.00 | 272 606.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 788 370.00 | 272 605.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 794.00 | 8 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 794.00 | 8 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 794.00 | 8 747.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 794.00 | 8 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 554.00 | 677 554.00 | | 677 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 335.00 | 279 335.00 | | 279 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VI Groupe et associés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 715.00 | 377 715.00 | 9 000.00 | 386 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 627.00 | 996 627.00 | | 996 627.00 |