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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AP Constructions | 22 802.00 | 21 046.00 | 1 756.00 | 22 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 335.00 | 1 729 241.00 | 19 094.00 | 1 748 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 470.00 | 602 286.00 | 32 184.00 | 634 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 862.00 | 13 980.00 | 22 882.00 | 36 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 879.00 | 2 375 222.00 | 151 657.00 | 2 526 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 882.00 | 107 474.00 | 1 351 408.00 | 1 458 882.00 |
BZ Autres créances | 113 418.00 | 2 820.00 | 110 598.00 | 113 418.00 |
CF Disponibilités | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 999.00 | 110 294.00 | 1 642 705.00 | 1 752 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 878.00 | 2 485 516.00 | 1 794 362.00 | 4 279 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 861.00 | 526 861.00 | | 526 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 526 475.00 | | | 526 475.00 |
DH Report à nouveau | -566 859.00 | -814 297.00 | | -566 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 421.00 | 107 438.00 | | -354 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 89 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 056.00 | -90 315.00 | | 146 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 006.00 | 98 072.00 | | 182 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 746.00 | 677 554.00 | | 600 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 904.00 | 32 102.00 | | 88 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 553 782.00 | 31 142.00 | | 553 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 919.00 | 137 894.00 | | 214 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 306.00 | 996 627.00 | | 1 648 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 362.00 | 906 312.00 | | 1 794 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 306.00 | 996 627.00 | | 1 648 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 562.00 | | 806 429.00 | 1 728 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 112 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 2 526 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 2 405 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | 8 235.00 | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 128.00 | | 688 890.00 | 1 719 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 109 303.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 198.00 | 847 454.00 | 2 410.00 | 1 516 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 8 235.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 765.00 | 839 219.00 | 2 411.00 | 1 515 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 047.00 | 63 792.00 | 12 636.00 | 31 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | 80 592.00 | 12 635.00 | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 047.00 | 80 592.00 | 12 635.00 | 31 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 792.00 | 4 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 746.00 | 600 746.00 | | 600 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 782.00 | 553 782.00 | | 553 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 119.00 | 1 412 119.00 | | 1 412 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
VP Divers | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 161.00 | 1 686 299.00 | 36 862.00 | 1 723 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 306.00 | 1 648 306.00 | | 1 648 306.00 |