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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 219.00 | 34 907.00 | 39 313.00 | 74 219.00 |
040 Immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 773.00 | 42 084.00 | 55 689.00 | 97 773.00 |
060 Stock marchandises | 221 125.00 | | 221 125.00 | 221 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 014.00 | 714.00 | 105 300.00 | 106 014.00 |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 269.00 | 714.00 | 441 556.00 | 442 269.00 |
110 Total général Actif | 540 042.00 | 42 797.00 | 497 245.00 | 540 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |