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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 378.00 | 37 757.00 | 32 621.00 | 70 378.00 |
040 Immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 343.00 | 44 934.00 | 49 409.00 | 94 343.00 |
060 Stock marchandises | 235 521.00 | | 235 521.00 | 235 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 921.00 | 714.00 | 64 207.00 | 64 921.00 |
072 Créances – Autres | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
084 Disponibilités | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 160.00 | 714.00 | 505 446.00 | 506 160.00 |
110 Total général Actif | 600 503.00 | 45 647.00 | 554 855.00 | 600 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |