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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 8 862.00 | 6 522.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 131.00 | 106 183.00 | 137 949.00 | 244 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 005.00 | 116 535.00 | 147 471.00 | 264 005.00 |
BT Marchandises | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 342 474.00 | | 342 474.00 | 342 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 428.00 | | 374 428.00 | 374 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 433.00 | 116 535.00 | 521 898.00 | 638 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
DL TOTAL (I) | 298 340.00 | | | 298 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 898.00 | | | 521 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 890.00 | | 3 115.00 | 260 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 400.00 | | 3 115.00 | 256 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 442.00 | 24 093.00 | | 92 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 952.00 | 24 093.00 | | 90 952.00 |