| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 315.00 | 28 423.00 | 24 892.00 | 53 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 003.00 | 12 738.00 | 22 265.00 | 35 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 285.00 | 41 161.00 | 54 124.00 | 95 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BT Marchandises | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
BZ Autres créances | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CF Disponibilités | 340 772.00 | | 340 772.00 | 340 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 959.00 | | 623 959.00 | 623 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 244.00 | 41 161.00 | 678 083.00 | 719 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | 12 226.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 21 886.00 | 24 326.00 | | 21 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 391.00 | 19 202.00 | | 282 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 083.00 | 100 315.00 | | 110 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 114 078.00 | | 101 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 482.00 | 108 120.00 | | 161 482.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 367.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 197.00 | 342 082.00 | | 656 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 083.00 | 366 408.00 | | 678 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 816.00 | | 38 491.00 | 57 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 95 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 92 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | | 38 087.00 | 55 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 404.00 | 2 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 12 146.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 12 146.00 | | 29 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 391.00 | 253 800.00 | 28 591.00 | 282 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 193 334.00 | 193 334.00 | | 193 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 583.00 | 195 646.00 | 2 937.00 | 198 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 197.00 | 627 607.00 | 28 591.00 | 656 197.00 |