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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 315.00 | 35 147.00 | 18 168.00 | 53 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 996.00 | 19 522.00 | 16 474.00 | 35 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 078.00 | 54 669.00 | 35 408.00 | 90 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BT Marchandises | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CF Disponibilités | 350 962.00 | | 350 962.00 | 350 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 612.00 | | 646 612.00 | 646 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 689.00 | 54 669.00 | 682 020.00 | 736 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | 9 786.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 69 602.00 | 21 886.00 | | 69 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 273.00 | 282 391.00 | | 273 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 052.00 | 110 083.00 | | 80 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 101 457.00 | | 141 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 789.00 | 161 482.00 | | 105 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 784.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 418.00 | 656 197.00 | | 612 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 020.00 | 678 083.00 | | 682 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 013.00 | | | 363 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 285.00 | | 4 993.00 | 95 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 6 201.00 | 90 078.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 89 311.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 318.00 | | 4 993.00 | 92 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 161.00 | 13 582.00 | 74.00 | 41 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | 13 582.00 | 74.00 | 41 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 273.00 | 23 868.00 | 249 405.00 | 273 273.00 |
VI Groupe et associés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 590.00 | 196 854.00 | 736.00 | 197 590.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 418.00 | 363 013.00 | 249 405.00 | 612 418.00 |