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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 14 835.00 | 784.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 738.00 | 102 435.00 | 164 302.00 | 266 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 926.00 | 117 270.00 | 399 656.00 | 516 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BT Marchandises | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CF Disponibilités | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 066.00 | | 520 066.00 | 520 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 992.00 | 117 270.00 | 919 722.00 | 1 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 413.00 | 360 059.00 | | 401 413.00 |
DH Report à nouveau | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102.00 | 41 354.00 | | 106 102.00 |
DL TOTAL (I) | 518 616.00 | 412 514.00 | | 518 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 069.00 | 198 152.00 | | 209 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 600.00 | 83 109.00 | | 61 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 034.00 | 21 878.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 42 876.00 | | 56 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 24 545.00 | | 65 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 105.00 | 370 560.00 | | 401 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 722.00 | 783 074.00 | | 919 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 540.00 | 189 740.00 | | 263 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 926.00 | | | 516 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 953.00 | 31 317.00 | | 85 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 953.00 | 31 317.00 | | 85 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 069.00 | 80 538.00 | 104 815.00 | 209 069.00 |
VI Groupe et associés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 071.00 | 263 540.00 | 104 815.00 | 392 071.00 |