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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 857.00 | 133 197.00 | 134 660.00 | 267 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 168.00 | 148 816.00 | 378 353.00 | 527 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BT Marchandises | 226 740.00 | | 226 740.00 | 226 740.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 280 752.00 | | 280 752.00 | 280 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 952.00 | | 543 952.00 | 543 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 120.00 | 148 816.00 | 922 304.00 | 1 071 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 507 515.00 | 401 413.00 | | 507 515.00 |
DH Report à nouveau | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 413.00 | 106 102.00 | | 99 413.00 |
DL TOTAL (I) | 618 030.00 | 518 616.00 | | 618 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 194.00 | 209 069.00 | | 153 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 297.00 | 61 600.00 | | 43 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 643.00 | 9 034.00 | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 207.00 | 56 130.00 | | 59 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 65 273.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 275.00 | 401 105.00 | | 304 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 304.00 | 919 722.00 | | 922 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 438.00 | 263 540.00 | | 169 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 926.00 | | 10 242.00 | 516 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 356.00 | | 1 119.00 | 282 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 270.00 | 31 545.00 | | 117 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 270.00 | 31 545.00 | | 117 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 194.00 | 35 001.00 | 118 194.00 | 153 194.00 |
VI Groupe et associés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 632.00 | 169 438.00 | 118 194.00 | 287 632.00 |