| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 986.00 | 274.00 | 2 260.00 |
AN Terrains | 2 484.00 | 802.00 | 1 682.00 | 2 484.00 |
AP Constructions | 135 301.00 | 92 910.00 | 42 391.00 | 135 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 23 874.00 | 7 489.00 | 31 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 798.00 | 119 572.00 | 57 226.00 | 176 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | 12 093.00 | 24 893.00 | 36 987.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 110.00 | 12 093.00 | 64 016.00 | 76 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 908.00 | 131 665.00 | 121 242.00 | 252 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DH Report à nouveau | -264 590.00 | -203 623.00 | | -264 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 318.00 | -60 968.00 | | -20 318.00 |
DL TOTAL (I) | -141 045.00 | -120 727.00 | | -141 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | 17 346.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 735.00 | 205 514.00 | | 203 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | 1 807.00 | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | 38 839.00 | 20 000.00 | | 38 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 287.00 | 244 667.00 | | 262 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 242.00 | 123 940.00 | | 121 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 287.00 | 244 667.00 | | 262 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 111 102.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818.00 | 172 069.00 | | 22 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 318.00 | -60 968.00 | | -20 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 449.00 | 18 123.00 | | 101 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 757.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 220.00 | 17 366.00 | | 100 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VB T. V. A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 287.00 | 262 287.00 | | 262 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 1 122.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 2 846.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 244.00 | 15 822.00 | | 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849.00 | 16 552.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | -373.00 | 25 622.00 | | -373.00 |
YW Taxe professionnelle | | 89.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 1 211.00 | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | 29 661.00 | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56.00 | 13 047.00 | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 549.00 | 60 842.00 | | 4 549.00 |