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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AN Terrains | 2 484.00 | 1 549.00 | 935.00 | 2 484.00 |
AP Constructions | 135 301.00 | 133 505.00 | 1 796.00 | 135 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 29 980.00 | 1 383.00 | 31 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 798.00 | 167 294.00 | 9 504.00 | 176 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | 12 093.00 | 6 054.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 284.00 | 12 093.00 | 43 191.00 | 55 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 082.00 | 179 388.00 | 52 694.00 | 232 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DH Report à nouveau | -326 078.00 | -307 284.00 | | -326 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 301.00 | -18 793.00 | | -16 301.00 |
DL TOTAL (I) | -198 516.00 | -182 215.00 | | -198 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 675.00 | 21 527.00 | | 21 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | 204 530.00 | | 205 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 21 300.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 210.00 | 249 462.00 | | 251 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 694.00 | 67 248.00 | | 52 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 210.00 | 249 462.00 | | 251 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 301.00 | 18 794.00 | | 16 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 301.00 | -18 793.00 | | -16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 473.00 | 14 822.00 | | 152 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 212.00 | 14 822.00 | | 150 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |