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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 159.00 | 505.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 32 141.00 | 2 537.00 | 34 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 507.00 | 32 300.00 | 4 207.00 | 36 507.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 326.00 | 32 300.00 | 77 026.00 | 109 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 496.00 | 38 743.00 | | 39 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 753.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 53 767.00 | 50 496.00 | | 53 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 6 807.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 13 874.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 4 536.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 1.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 259.00 | 27 717.00 | | 23 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 026.00 | 78 213.00 | | 77 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 835.00 | 1 465.00 | | 30 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 1 306.00 | | 30 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 237.00 | 63 073.00 | 1 164.00 | 64 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |