| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 527.00 | 259.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 32 866.00 | 1 812.00 | 34 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 630.00 | 34 394.00 | 3 236.00 | 37 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
BZ Autres créances | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 598.00 | 34 394.00 | 131 204.00 | 165 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 767.00 | 39 496.00 | | 42 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 391.00 | 3 271.00 | | -18 391.00 |
DL TOTAL (I) | 35 376.00 | 53 767.00 | | 35 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 292.00 | 262.00 | | 17 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 12 850.00 | | 9 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 712.00 | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | 60 093.00 | 9 435.00 | | 60 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 828.00 | 23 259.00 | | 95 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 204.00 | 77 026.00 | | 131 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 507.00 | | 1 123.00 | 36 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | 1 123.00 | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 300.00 | 2 094.00 | | 32 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 1 369.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 141.00 | 725.00 | | 32 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 042.00 | 126 878.00 | 1 164.00 | 128 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |