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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 7 566.00 | 1 418.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 12 691.00 | 8 809.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 684.00 | 20 257.00 | 10 427.00 | 30 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BN En cours de production de biens | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 565.00 | 20 257.00 | 130 308.00 | 150 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | 49 878.00 | | 53 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458.00 | 4 083.00 | | -3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 52 703.00 | 56 161.00 | | 52 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 755.00 | 13 142.00 | | 14 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 10 584.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 727.00 | 14 015.00 | | 27 727.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | 62 840.00 | | 19 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 605.00 | 100 580.00 | | 77 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 308.00 | 156 742.00 | | 130 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 605.00 | 100 580.00 | | 77 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 143.00 | |
FM Production stockée | | | -24 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 204.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 6 796.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 692.00 | 263 593.00 | | 136 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 150.00 | 259 510.00 | | 140 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 458.00 | 4 083.00 | | -3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 484.00 | | 200.00 | 35 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 30 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 30 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 4 516.00 | 2 256.00 | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 4 516.00 | 2 256.00 | 17 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |