| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 8 799.00 | 4 939.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 15 716.00 | 5 784.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 438.00 | 24 515.00 | 10 923.00 | 35 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BZ Autres créances | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 981.00 | 24 515.00 | 99 466.00 | 123 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 503.00 | 53 961.00 | | 50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | -3 458.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 55 552.00 | 52 703.00 | | 55 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | 14 755.00 | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 15 097.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548.00 | 27 727.00 | | 18 548.00 |
EA Autres dettes | | 19 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 915.00 | 77 605.00 | | 43 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 466.00 | 130 308.00 | | 99 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 915.00 | 77 605.00 | | 43 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 592.00 | |
FM Production stockée | | | -50 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 2 744.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | 256.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 616.00 | 136 692.00 | | 230 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 768.00 | 140 150.00 | | 227 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | -3 458.00 | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 684.00 | | 4 754.00 | 30 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | | 4 754.00 | 30 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 257.00 | 4 258.00 | 24 515.00 | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 4 258.00 | 24 515.00 | 20 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |