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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 690.00 | 101 548.00 | 24 142.00 | 125 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 395.00 | 33 916.00 | 7 479.00 | 41 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 504.00 | 144 378.00 | 83 126.00 | 227 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BN En cours de production de biens | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 842.00 | | 395 842.00 | 395 842.00 |
BZ Autres créances | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 727.00 | | 572 727.00 | 572 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 231.00 | 144 378.00 | 655 853.00 | 800 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 867.00 | 6 967.00 | 13 900.00 | 20 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -40 103.00 | -25 872.00 | | -40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 137.00 | -14 231.00 | | -142 137.00 |
DL TOTAL (I) | -130 428.00 | 11 709.00 | | -130 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 009.00 | 75 380.00 | | 39 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 279.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 971.00 | 103 485.00 | | 85 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 233.00 | 419 770.00 | | 472 233.00 |
EA Autres dettes | 190 081.00 | 5 533.00 | | 190 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 281.00 | 604 447.00 | | 786 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 853.00 | 616 156.00 | | 655 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 220.00 | 604 447.00 | | 778 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 631.00 | | 873.00 | 226 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 213.00 | | 873.00 | 166 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 655.00 | 32 723.00 | | 111 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | 4 173.00 | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 915.00 | 28 549.00 | | 106 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 395 842.00 | 395 842.00 | | 395 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 009.00 | 29 866.00 | 9 144.00 | 39 009.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 397.00 | 469 647.00 | 4 750.00 | 474 397.00 |
VW T.V.A. | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 364.00 | 778 220.00 | 9 144.00 | 787 364.00 |