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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 732.00 | 77 549.00 | 11 183.00 | 88 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | 37 235.00 | 2 254.00 | 39 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 937.00 | 127 871.00 | 72 066.00 | 199 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BN En cours de production de biens | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 626.00 | 7 526.00 | 307 100.00 | 314 626.00 |
BZ Autres créances | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 998.00 | 7 526.00 | 526 472.00 | 533 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 936.00 | 135 397.00 | 598 538.00 | 733 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 867.00 | 11 140.00 | 9 726.00 | 20 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DH Report à nouveau | -182 239.00 | -40 103.00 | | -182 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 082.00 | -142 136.00 | | -128 082.00 |
DL TOTAL (I) | -258 509.00 | -130 427.00 | | -258 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 141.00 | 39 009.00 | | 209 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 082.00 | -1 082.00 | | -1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 85 971.00 | | 93 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 772.00 | 472 233.00 | | 412 772.00 |
EA Autres dettes | 142 234.00 | 190 081.00 | | 142 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 048.00 | 786 281.00 | | 857 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 538.00 | 655 853.00 | | 598 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 131.00 | 778 220.00 | | 738 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 503.00 | | 15 257.00 | 227 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 823.00 | 199 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 823.00 | 128 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 085.00 | | 3 960.00 | 167 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 11 297.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 377.00 | 26 317.00 | 42 823.00 | 144 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 114.00 | 4 173.00 | | 8 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 464.00 | 22 144.00 | 42 823.00 | 135 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
UX Autres créances clients | 314 626.00 | 314 626.00 | | 314 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 265.00 | 88 265.00 | 107 333.00 | 208 265.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 453.00 | 413 406.00 | 16 047.00 | 429 453.00 |
VW T.V.A. | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 131.00 | 738 131.00 | 107 333.00 | 858 131.00 |