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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 401.00 | 520.00 | 13 881.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 106.00 | 520.00 | 225 586.00 | 226 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 355 378.00 | | 355 378.00 | 355 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 697.00 | | 397 697.00 | 397 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 803.00 | 520.00 | 623 283.00 | 623 803.00 |
CU Autres participations | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 581.00 | 3 915.00 | | 3 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -84.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 11 782.00 | 9 691.00 | | 11 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 596.00 | | | 238 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 692.00 | 17 808.00 | | 371 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 960.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 180.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 500.00 | 18 948.00 | | 611 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 283.00 | 28 639.00 | | 623 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 847.00 | 18 948.00 | | 407 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100.00 | 2 950.00 | | 16 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 009.00 | 3 034.00 | | 14 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | -84.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 959.00 | | 200 147.00 | 25 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 959.00 | | 185 746.00 | 25 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 596.00 | 34 943.00 | 142 613.00 | 238 596.00 |
VI Groupe et associés | 371 692.00 | 371 692.00 | | 371 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 500.00 | 407 847.00 | 142 613.00 | 611 500.00 |