| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 401.00 | 1 960.00 | 12 441.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 419.00 | 13 848.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 533.00 | 2 379.00 | 227 154.00 | 229 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CF Disponibilités | 276 413.00 | | 276 413.00 | 276 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 830.00 | | 394 830.00 | 394 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 363.00 | 2 379.00 | 621 984.00 | 624 363.00 |
CU Autres participations | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 672.00 | 3 581.00 | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 158.00 | 2 091.00 | | 22 158.00 |
DL TOTAL (I) | 33 940.00 | 11 782.00 | | 33 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 763.00 | 238 596.00 | | 203 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 031.00 | 371 692.00 | | 373 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 690.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 522.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 044.00 | 611 500.00 | | 588 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 984.00 | 623 283.00 | | 621 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 537.00 | 407 847.00 | | 419 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 031.00 | | | 373 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 22.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 056.00 | 16 100.00 | | 48 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 898.00 | 14 009.00 | | 25 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 158.00 | 2 091.00 | | 22 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 106.00 | | 14 387.00 | 226 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 959.00 | 200 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 229 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | | 14 267.00 | 14 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 705.00 | | 120.00 | 211 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 1 859.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 1 859.00 | | 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 763.00 | 35 256.00 | 143 974.00 | 203 763.00 |
VI Groupe et associés | 373 031.00 | 373 031.00 | | 373 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 044.00 | 419 537.00 | 143 974.00 | 588 044.00 |