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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 374.00 | 45 142.00 | 99 233.00 | 144 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 097.00 | 204 733.00 | 162 364.00 | 367 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 551.00 | 256 175.00 | 350 377.00 | 606 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BT Marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CF Disponibilités | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 149.00 | 256 175.00 | 628 975.00 | 885 149.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -10 806.00 | -15 077.00 | | -10 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 035.00 | 4 270.00 | | 90 035.00 |
DL TOTAL (I) | 159 595.00 | 69 560.00 | | 159 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 805.00 | 157 374.00 | | 211 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 16 326.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 778.00 | 42 291.00 | | 141 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 254.00 | 99 164.00 | | 102 254.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 380.00 | 315 311.00 | | 469 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 975.00 | 384 871.00 | | 628 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19 269.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 393.00 | | 130 429.00 | 508 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 270.00 | 606 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 270.00 | 511 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 314.00 | | 130 429.00 | 413 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 050.00 | 48 608.00 | 24 483.00 | 232 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 750.00 | 48 608.00 | 24 483.00 | 225 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 790.00 | 30 663.00 | 90 885.00 | 134 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 624.00 | 37 624.00 | 2 000.00 | 39 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 380.00 | 288 253.00 | 90 885.00 | 392 380.00 |