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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 397.00 | 54 583.00 | 81 814.00 | 136 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 505.00 | 189 912.00 | 91 592.00 | 281 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 982.00 | 250 795.00 | 260 187.00 | 510 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BT Marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CF Disponibilités | 235 353.00 | | 235 353.00 | 235 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 135.00 | | 340 135.00 | 340 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 118.00 | 250 795.00 | 600 322.00 | 851 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327.00 | 365.00 | | 4 327.00 |
DG Autres réserves | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DH Report à nouveau | | -10 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 733.00 | 90 034.00 | | 94 733.00 |
DL TOTAL (I) | 254 328.00 | 159 594.00 | | 254 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 239.00 | 211 804.00 | | 190 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | 13 543.00 | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 141 777.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 808.00 | 101 829.00 | | 120 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 993.00 | 468 955.00 | | 345 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 322.00 | 628 550.00 | | 600 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 917.00 | | | 261 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 551.00 | | 54 960.00 | 606 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 528.00 | 510 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 528.00 | 417 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 472.00 | | 54 960.00 | 511 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 175.00 | 116 885.00 | 122 264.00 | 256 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 875.00 | 116 885.00 | 122 264.00 | 249 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 240.00 | 106 164.00 | 81 400.00 | 190 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 994.00 | 261 918.00 | 81 400.00 | 345 994.00 |