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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 4 395.00 | 22 400.00 | 26 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 713.00 | 5 554.00 | 25 160.00 | 30 713.00 |
060 Stock marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
110 Total général Actif | 49 726.00 | 5 554.00 | 44 172.00 | 49 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 438.00 | 86 501.00 | | 89 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395.00 | | | 395.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 4 741.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 244.00 | 91 242.00 | | 90 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 809.00 | 47 623.00 | | 41 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 653.00 | 1 709.00 | | 3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 20 902.00 | 21 837.00 | | 20 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 064.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 813.00 | 13 358.00 | | 17 813.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | 4 910.00 | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | 464.00 | | 2 565.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 022.00 | 91 012.00 | | 93 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778.00 | 230.00 | | -2 778.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 149.00 | 254.00 | | -2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142.00 | | | 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |