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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 157.00 | 9 044.00 | 19 113.00 | 28 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 076.00 | 10 203.00 | 21 873.00 | 32 076.00 |
060 Stock marchandises | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
110 Total général Actif | 49 889.00 | 10 203.00 | 39 686.00 | 49 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 953.00 | 89 438.00 | | 98 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 745.00 | 395.00 | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | 412.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 166.00 | 90 244.00 | | 104 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 943.00 | 41 809.00 | | 39 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 327.00 | 3 653.00 | | 2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 20 494.00 | 20 902.00 | | 20 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 988.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 536.00 | 17 813.00 | | 29 536.00 |
252 Charges sociales | 6 168.00 | 4 286.00 | | 6 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | 2 565.00 | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 973.00 | 93 022.00 | | 104 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -806.00 | -2 778.00 | | -806.00 |
280 Produits financiers | | 730.00 | | |
294 Charges financières | 207.00 | 101.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 096.00 | -2 149.00 | | -1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 378.00 | | | 9 378.00 |