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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 613.00 | 876.00 | 2 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 489.00 | 1 613.00 | 10 876.00 | 12 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 235 555.00 | | 235 555.00 | 235 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 468.00 | | 463 468.00 | 463 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 957.00 | 1 613.00 | 474 344.00 | 475 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 098.00 | 108 289.00 | | 109 098.00 |
DL TOTAL (I) | 179 489.00 | 178 680.00 | | 179 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 29 451.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 216.00 | 20 323.00 | | 76 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 808.00 | 131 247.00 | | 84 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 83 529.00 | | 35 415.00 |
EA Autres dettes | 97 450.00 | 12 917.00 | | 97 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 855.00 | 292 467.00 | | 294 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 344.00 | 471 148.00 | | 474 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 855.00 | 292 467.00 | | 294 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 29 451.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 689.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 689.00 | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UG ‐ Financières | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
UX Autres créances clients | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
VW T.V.A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 855.00 | 294 855.00 | | 294 855.00 |