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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 960.00 | 529.00 | 2 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609.00 | 1 960.00 | 10 649.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 944.00 | 26.00 | 15 918.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 401 161.00 | | 401 161.00 | 401 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 223.00 | 26.00 | 647 197.00 | 647 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 832.00 | 1 985.00 | 657 847.00 | 659 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 118.00 | 109 098.00 | | 85 118.00 |
DL TOTAL (I) | 155 509.00 | 179 489.00 | | 155 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 800.00 | 967.00 | | 130 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 065.00 | 76 216.00 | | 263 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 894.00 | 84 808.00 | | 31 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 888.00 | 35 415.00 | | 74 888.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 97 450.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 338.00 | 294 855.00 | | 502 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 847.00 | 474 344.00 | | 657 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 338.00 | 294 855.00 | | 372 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 967.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 489.00 | | 120.00 | 12 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 120.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 347.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 347.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 159.00 | 159.00 | 130 000.00 | 130 159.00 |
VI Groupe et associés | 262 065.00 | 262 065.00 | | 262 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 118.00 | 230 118.00 | | 230 118.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 338.00 | 372 338.00 | 130 000.00 | 502 338.00 |