| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494.00 | 6 279.00 | 3 214.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 494.00 | 6 279.00 | 3 214.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 744.00 | | 184 744.00 | 184 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 239.00 | 6 279.00 | 187 959.00 | 194 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 327.00 | 83 119.00 | | 94 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 11 207.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 108 238.00 | 95 427.00 | | 108 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 485.00 | 40 258.00 | | 42 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 2 460.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | 13 031.00 | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 720.00 | 55 750.00 | | 79 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 959.00 | 151 177.00 | | 187 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 505.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 489.00 | 188 555.00 | | 193 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 678.00 | 177 347.00 | | 180 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 11 208.00 | | 12 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 996.00 | | 499.00 | 8 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | 499.00 | 8 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289.00 | 1 991.00 | 6 280.00 | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 1 991.00 | 6 280.00 | 4 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |