| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 122.00 | 6 682.00 | 4 440.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 122.00 | 6 682.00 | 4 440.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 262.00 | | 210 262.00 | 210 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 385.00 | 6 682.00 | 214 702.00 | 221 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 138.00 | 94 327.00 | | 107 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | 12 811.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 120 273.00 | 108 238.00 | | 120 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 21.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 764.00 | 42 485.00 | | 52 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 061.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 33 152.00 | | 37 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 428.00 | 79 720.00 | | 94 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 702.00 | 187 959.00 | | 214 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 428.00 | 79 720.00 | | 94 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 354.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 816.00 | 193 489.00 | | 195 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 781.00 | 180 678.00 | | 183 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | 12 811.00 | | 12 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 495.00 | | 3 193.00 | 9 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 11 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | | 3 193.00 | 9 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 1 968.00 | 1 565.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 1 968.00 | 1 565.00 | 6 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |