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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 519.00 | 33 032.00 | 23 487.00 | 56 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 946.00 | 87 242.00 | 99 704.00 | 186 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 544.00 | 123 524.00 | 407 020.00 | 530 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
CF Disponibilités | 287 013.00 | | 287 013.00 | 287 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 215.00 | | 446 215.00 | 446 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 758.00 | 123 524.00 | 853 234.00 | 976 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 859.00 | | | -84 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 678.00 | | | -30 678.00 |
DL TOTAL (I) | -75 537.00 | | | -75 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 561.00 | | | 300 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 131.00 | | | 275 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 772.00 | | | 928 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 234.00 | | | 853 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 842.00 | | | 822 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 882.00 | 28 642.00 | | 94 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | 28 642.00 | | 91 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 131.00 | 275 131.00 | | 275 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 561.00 | 194 631.00 | 101 624.00 | 300 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 773.00 | 126 258.00 | 8 514.00 | 134 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 772.00 | 822 842.00 | 101 624.00 | 928 772.00 |