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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 939.00 | 22 358.00 | 9 581.00 | 31 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 238.00 | 123 984.00 | 74 254.00 | 198 238.00 |
AX Avances et acomptes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 421.00 | 149 592.00 | 368 829.00 | 518 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CF Disponibilités | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 080.00 | | 301 080.00 | 301 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 500.00 | 149 592.00 | 669 909.00 | 819 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 444.00 | | | -68 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 456.00 | | | 209 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 015.00 | | | 263 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 541.00 | | | 666 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 909.00 | | | 669 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 265.00 | | | 536 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 900.00 | 25 463.00 | 10 772.00 | 134 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 25 463.00 | 10 772.00 | 131 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 015.00 | 263 015.00 | | 263 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 456.00 | 79 179.00 | 130 276.00 | 209 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 281.00 | 40 214.00 | 9 067.00 | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 449.00 | 535 173.00 | 130 276.00 | 665 449.00 |