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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
110 Total général Actif | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 557.00 | 160 065.00 | | 183 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 601.00 | 160 099.00 | | 183 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 536.00 | 80 444.00 | | 111 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | -29.00 | | 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 818.00 | 1 931.00 | | -1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 34 340.00 | 37 697.00 | | 34 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 985.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 207.00 | 29 580.00 | | 30 207.00 |
252 Charges sociales | 3 380.00 | 3 878.00 | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 490.00 | 155 487.00 | | 179 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 112.00 | 4 612.00 | | 4 112.00 |
294 Charges financières | | 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 614.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 495.00 | 3 482.00 | | 3 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |