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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
060 Stock marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
072 Créances – Autres | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
084 Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
110 Total général Actif | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 582.00 | | | 292 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 582.00 | | | 292 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
252 Charges sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 471.00 | | | 265 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |