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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 076.00 | 87.00 | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 939.00 | 6 076.00 | 85 864.00 | 91 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
110 Total général Actif | 119 228.00 | 6 076.00 | 113 153.00 | 119 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
252 Charges sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |