| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 6 340.00 | 871.00 | 7 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 989.00 | 6 340.00 | 86 649.00 | 92 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
110 Total général Actif | 119 864.00 | 6 340.00 | 113 523.00 | 119 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
252 Charges sociales | -786.00 | | | -786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |