| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 3 023.00 | 2 660.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 16 001.00 | 986.00 | 16 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 878.00 | 19 029.00 | 3 849.00 | 22 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 279 175.00 | | 279 175.00 | 279 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 160.00 | | 315 160.00 | 315 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 038.00 | 19 029.00 | 319 009.00 | 338 038.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 458.00 | 38 243.00 | | 72 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 126.00 | 34 214.00 | | 79 126.00 |
DL TOTAL (I) | 155 983.00 | 76 858.00 | | 155 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 2 207.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 3 391.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 143.00 | 60 415.00 | | 124 143.00 |
EA Autres dettes | 34 068.00 | 31 999.00 | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 026.00 | 98 012.00 | | 163 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 009.00 | 174 870.00 | | 319 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 026.00 | 98 012.00 | | 163 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 051.00 | |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 475.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 475.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -475.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 6 608.00 | | 24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 094.00 | 400 266.00 | | 499 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 968.00 | 366 051.00 | | 419 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 126.00 | 34 214.00 | | 79 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 825.00 | 20 779.00 | | 9 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 1 874.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 1 874.00 | | 17 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |