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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 337.00 | 4 916.00 | 4 421.00 | 9 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 16 515.00 | 471.00 | 16 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 527.00 | 21 431.00 | 10 096.00 | 31 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 328.00 | 21 431.00 | 197 897.00 | 219 328.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 583.00 | 72 458.00 | | 151 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 025.00 | 79 126.00 | | -55 025.00 |
DL TOTAL (I) | 100 958.00 | 155 983.00 | | 100 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 2 618.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 2 197.00 | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 124 143.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | 34 068.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 939.00 | 163 026.00 | | 96 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 897.00 | 319 009.00 | | 197 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 939.00 | 163 026.00 | | 96 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 469 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 778.00 | |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 470.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 470.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -470.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 970.00 | 499 094.00 | | 516 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 996.00 | 419 968.00 | | 571 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 025.00 | 79 126.00 | | -55 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 644.00 | 9 825.00 | | 23 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 878.00 | | 8 649.00 | 22 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | 3 649.00 | 22 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 5 000.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 029.00 | 2 403.00 | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | 2 403.00 | | 19 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073.00 | 71 073.00 | 5 000.00 | 76 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |