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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 433.00 | 231 312.00 | 53 121.00 | 284 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 890.00 | 140 216.00 | 102 675.00 | 242 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 732.00 | 409 708.00 | 183 025.00 | 592 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 558.00 | 8 748.00 | 8 810.00 | 17 558.00 |
BZ Autres créances | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CF Disponibilités | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 664.00 | 8 748.00 | 288 917.00 | 297 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 396.00 | 418 455.00 | 471 941.00 | 890 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
CU Autres participations | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 661.00 | 37 344.00 | | 4 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 126.00 | 17 317.00 | | 114 126.00 |
DL TOTAL (I) | 173 787.00 | 109 661.00 | | 173 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 914.00 | 112 340.00 | | 85 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 97 657.00 | | 101 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 030.00 | 91 644.00 | | 111 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 154.00 | 301 766.00 | | 298 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 941.00 | 411 427.00 | | 471 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 261.00 | | 1 480 261.00 | 1 480 261.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 751.00 | | 1 483 751.00 | 1 483 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 64 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | 3 838.00 | | 6 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 419.00 | 7 595.00 | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 820.00 | 11 433.00 | | 14 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 820.00 | -3 833.00 | | -14 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 3 644.00 | | 39 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 277.00 | 1 555 455.00 | | 1 540 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 151.00 | 1 538 138.00 | | 1 426 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 126.00 | 17 317.00 | | 114 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 835.00 | | 46 316.00 | 554 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 419.00 | 27 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419.00 | 592 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 234.00 | | 46 089.00 | 481 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 421.00 | | 227.00 | 35 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 111.00 | 48 597.00 | | 361 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 298.00 | 1 882.00 | | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 813.00 | 46 715.00 | | 324 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VC Groupe et associés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 914.00 | 58 985.00 | 26 929.00 | 85 914.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 367.00 | 116 136.00 | 19 231.00 | 135 367.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 154.00 | 271 225.00 | 26 929.00 | 298 154.00 |