| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 128.00 | 240 393.00 | 37 735.00 | 278 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 660.00 | 163 036.00 | 78 624.00 | 241 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 830.00 | 403 429.00 | 126 401.00 | 529 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BZ Autres créances | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CF Disponibilités | 199 837.00 | | 199 837.00 | 199 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 996.00 | 403 429.00 | 438 568.00 | 841 996.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 630.00 | 114 126.00 | | 161 630.00 |
DL TOTAL (I) | 216 630.00 | 173 787.00 | | 216 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 928.00 | 85 914.00 | | 26 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 79.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 022.00 | 101 132.00 | | 78 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 663.00 | 111 030.00 | | 114 663.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 938.00 | 298 154.00 | | 221 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 568.00 | 471 941.00 | | 438 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 160.00 | 271 225.00 | | 219 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 887.00 | | 1 632 887.00 | 1 632 887.00 |
FG Production vendue services | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 857.00 | | 1 634 857.00 | 1 634 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 018.00 | 55 085.00 | | 35 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 922.00 | 26 743.00 | | 31 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 748.00 | 64 560.00 | | 69 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 6 401.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 814.00 | 8 419.00 | | 20 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 218.00 | 14 820.00 | | 23 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -14 820.00 | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | 39 516.00 | | 54 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 715.00 | 1 540 277.00 | | 1 697 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 085.00 | 1 426 151.00 | | 1 536 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 630.00 | 114 126.00 | | 161 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 13 792.00 | | 6 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 732.00 | | 3 299.00 | 592 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 187.00 | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 201.00 | 529 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 834.00 | 519 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 323.00 | | 3 299.00 | 527 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 708.00 | 39 109.00 | 45 387.00 | 409 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 528.00 | 39 109.00 | 7 207.00 | 371 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VC Groupe et associés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 928.00 | 24 150.00 | 2 778.00 | 26 928.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 022.00 | 96 020.00 | 10 002.00 | 106 022.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 938.00 | 219 160.00 | 2 778.00 | 221 938.00 |