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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 17 874.00 | 2 519.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 821.00 | 18 302.00 | 148 519.00 | 166 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 833.00 | 18 302.00 | 174 531.00 | 192 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | | -1 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | 6 231.00 | | -3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355.00 | 9 778.00 | | 6 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 525.00 | 63 850.00 | | 81 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 977.00 | 64 121.00 | | 68 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 12 627.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 883.00 | 5 083.00 | | 7 883.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 626.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 176.00 | 146 307.00 | | 168 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 531.00 | 156 085.00 | | 174 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 113.00 | 106 781.00 | | 110 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 670.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 1 624.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 1 624.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 624.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 521.00 | 171 866.00 | | 121 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 944.00 | 165 636.00 | | 124 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423.00 | 6 231.00 | | -3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 422.00 | | 2 399.00 | 164 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | | 2 399.00 | 18 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 1 345.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | 1 345.00 | | 16 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 525.00 | 23 462.00 | 53 996.00 | 81 525.00 |
VI Groupe et associés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 061.00 | 11 061.00 | 6 000.00 | 17 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 176.00 | 110 113.00 | 53 996.00 | 168 176.00 |