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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 442.00 | 19 215.00 | 6 226.00 | 25 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 616.00 | 3 265.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 324.00 | 19 832.00 | 155 492.00 | 175 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 369.00 | 19 832.00 | 178 537.00 | 198 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 035.00 | | | 144 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 821.00 | | 8 503.00 | 166 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | 8 503.00 | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 1 530.00 | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 1 530.00 | | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 063.00 | 22 480.00 | 35 583.00 | 58 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505.00 | 2 505.00 | 6 000.00 | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 035.00 | 108 452.00 | 35 583.00 | 144 035.00 |