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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 135.00 | 16 757.00 | 503 377.00 | 520 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 445.00 | 22 151.00 | 141 294.00 | 163 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 240.00 | 38 909.00 | 1 209 331.00 | 1 248 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BZ Autres créances | 362 718.00 | | 362 718.00 | 362 718.00 |
CF Disponibilités | 318 476.00 | | 318 476.00 | 318 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 200.00 | | 727 200.00 | 727 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 440.00 | 38 909.00 | 1 936 531.00 | 1 975 440.00 |
CU Autres participations | 539 660.00 | | 539 660.00 | 539 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DG Autres réserves | 473 066.00 | 309 644.00 | | 473 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 469.00 | 163 422.00 | | 31 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
DL TOTAL (I) | 705 901.00 | 574 992.00 | | 705 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 275.00 | 201 707.00 | | 808 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 528.00 | 351 750.00 | | 355 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 182.00 | 17 524.00 | | 27 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 33 309.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 630.00 | 604 315.00 | | 1 230 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 531.00 | 1 179 307.00 | | 1 936 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 636.00 | 604 315.00 | | 575 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 1 363.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 1 363.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 950.00 | 1 250.00 | | 20 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 950.00 | 1 250.00 | | 20 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 237.00 | 113.00 | | -17 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 31 150.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 140.00 | 409 846.00 | | 294 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 671.00 | 246 424.00 | | 262 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 469.00 | 163 422.00 | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 821.00 | | 693 419.00 | 563 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 564 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 248 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 161.00 | | 655 419.00 | 28 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 660.00 | | 38 000.00 | 535 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 26 626.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 26 626.00 | | 12 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
VC Groupe et associés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 475.00 | 152 481.00 | 510 820.00 | 807 475.00 |
VI Groupe et associés | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 569.00 | | | 668 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 724.00 | 408 724.00 | | 408 724.00 |
VW T.V.A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 630.00 | 575 636.00 | 510 820.00 | 1 230 630.00 |